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本周五大金融护盘被打脸,主力资金也玩快进快出?

发布时间:2016-11-02 14:19 来源:中国产经网 点击:

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  本周沪深两市大盘主力资金净流出765.44亿元,而上周及上上周两市大盘主力资金净流出金额分别为635.16亿元、304.05亿元。并且,本周沪深两市大盘小单净流入金额为763.56亿元,比主力净流出金额要小,但资金差距也仅为1.88亿元。

  同时,本周一上证指数和深证成指双双大涨当天,沪深两市大盘主力净流入金额仅为72.56亿元;而本周二上证指数和深证成指在前期顶部附近缩量微涨之时,两市大盘主力资金即净流出128亿元,并且当日小单资金净流入金额虽然覆盖了主力净流出金额,但也仅多1亿元。另外,本周三、四、五这3个交易日各自的沪深大盘主力净流出金额均比小单净流入金额要大。

  可见,目前沪深大盘主力资金正处于净流出的趋势,空头反扑的势头也比多方力量略微占优势。同时,鉴于空方力量比多方力量强势不了多少,多空肉搏战还在继续,投资者在空方力量释放一定程度之后再择机介入,也不失为一种选择。

  另外,本周一上证指数强势突破3100点之后,上攻势头便在前期高点附近戛然而止,并且此后的周二、三、四、五即迎来了持续的空头反扑。从周K线看,本周一开盘上证指数就站上了60周均线,但是本周上证指数收一根上影线比较长、受120周均线强势压制的小阳线。目前上证指数已经连续3周放量上涨,但这3周的周K线的上攻态势却是在逐渐变弱。而从一些技术指标看,上证指数还有一定的震荡上行空间,但是短期内上证指数越往上,则受到的多翻空回调压力越大。

  如此看来,投资者有必要保持适度的谨慎度和灵活性,后期根据盘面的震荡调整情况而择机做出进退。

  表一:本周沪深两市大盘主力资金流向一览

注:资金单位为亿元。(资料来源:东方财富Choice数据)

注:资金单位为亿元。(资料来源:东方财富Choice数据)

券商信托行业近日受主力资金亲睐

券商信托行业近日受主力资金亲睐

  本周五,沪深两市主力资金净流入排名前三的行业是属于大金融板块的券商信托、银行、保险三大行业。其中,券商信托行业的主力净流入金额有7.12亿元,银行业主力净流入金额有6.49亿元,保险业的主力净流入金额仅为1.29亿元。而在本周,主力净流入券商信托、银行、保险行业的金额分别为6.79亿元、9.15亿元、1.83亿元。通过比较可知,券商信托行业在本周五的主力净流入金额比它本周的主力净流入总金额还大。

  可见,尽管大金融这一权重股板块在本周五最受主力资金亲睐,但是券商信托行业无非是最受其关注的。同时,酿酒行业成为本周五、本周以及近两周主力净流入排名均相当靠前的行业。

  此外,从日K线看,本周五上证指数收一根上影线比较长的放量下跌中阴线。火山财富记者查询多家券商个股、银行个股、在本周五的分时走势图发现,券商板块在本周五开盘后集体放量上攻,但快速上攻见顶后便一路持续下跌至收盘,并且尾盘处于放量下跌。

  如此看来,主力资金在本周五早间延续本周四的趋势,集中快速流入券商信托、银行、保险这三大权重股居多的行业板块,护盘力度虽然比较大,但持续性不够。另外,近期护盘主力权重板块的切换比较快,之前是大工程建设行业,然后是煤炭行业,之后又是券商信托行业。因而,投资者要注意护盘主力的板块切换节奏;同时,对这些护盘权重板块涨幅较大的个股应注意追高接盘的风险。

大金融及券商概念受主力资金亲睐

大金融及券商概念受主力资金亲睐

  本周五主力净流入排名前十的概念板块中,仅有大金融、券商、生命人寿、上证50概念板块是翻红的,并且只有上证50概念板块是主力净流入同时,小单资金也是净流入的。此外,尽管沪港通概念板块在本周五是下跌的,但是主力净流入金额有3.90亿元,小单净流入金额也高达4165万元。值得注意的是,沪港通概念、上证50概念板块,均是分别在本周五、本周、近两周都进入主力净流入排名前十的。可见,近期主力资金对两概念板块的亲睐,具有一定的持续性。

  比起此前上证50、中字头、沪港通概念、机构重仓和次新股概念板块主力净流入的资金量来,本周以及本周五主力净流入券商、大金融概念板块的资金量明显要小很多。这一方面表明近期市场热点切换比较快,主力资金对概念板块的操作进退节奏也比较快;另一方面,这也表现目前主力资金净流入热点板块的势头比前期有所削弱。

  值得注意的是,国金证券(600109,股吧)多次出现在表三中主力净流入最大股栏目中。本周四收盘后,国金证券发布的三季报显示,该公司净利润10.14亿元,同比下降39.79%,营业收入34.55亿元,同比下降27.21%。当然,这些数据与去年证券市场行情有关。

  同时,国金证券在本周四还公告称其定增方案已获证监会发审委审核通过,此次经调整后的定增发行价为14.30元/股,而本周五该股收盘价为13.24元/股。而在上周五和本周一,国金证券的大宗交易成交价分别为12.80元/股,12.83元/股,折价率分别为0.39、0.16%,接盘的是广发证券(000776,股吧)汕头海滨路证券营业部。

  本周五,国金证券收一根跳空高开、上影线很长的大阴线,成交量也创出近期新高,并且还有投资者融资买入2.54亿元。那么,主力资金在此刻大资金买入是诱多出货呢,还是利用大盘回调之机玩了个顺势洗盘?值得思考。

  表二:近期主力净流入排名靠前的行业一览

(资料来源:东方财富Choice数据)注:资金单位为元。

  (资料来源:东方财富Choice数据)注:资金单位为元。

  表三:近期主力净流入排名靠前的概念板块一览

(资料来源:东方财富Choice数据)注:资金单位为元。

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